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来源:金十数据
周二美盘,比特币向上触及90000美元/枚,续创3月7日以来新高,日内涨2.91%。
在美国关税政策引发的市场动荡中,比特币表现优于美股,年内仅下跌约10%,而纳斯达克指数跌幅达16%。伯恩斯坦认为,尽管短期波动仍存,但数字资产前景依然乐观,并指出支撑比特币韧性和未来上涨潜力的五大结构性催化剂。
伯恩斯坦高级数字资产分析师高塔姆·楚加尼(GautamChhugani)在报告中表示:“宏观环境利好黄金,因此也利好数字黄金(比特币)。”他强调,比特币相对于黄金具有更高的贝塔值和“上涨空间”。此外,特朗普政府对加密货币的监管态度趋于支持,尤其是在数字资产行业与政治利益日益趋同的背景下。
以下是伯恩斯坦列出的五大关键催化剂:
“持续买入比特币,资本基础更具韧性”
即使在近期市场调整中,机构需求依然强劲。比特币ETF在2月和3月仅流出约40亿美元,且4月抛售压力有所缓解。楚加尼指出:“全球近80家企业已将比特币纳入资产。”例如MicroStrategy仍在持续买入。
“战略比特币储备(SBR)的新购买计划”
伯恩斯坦预计,美国政府可能通过市场购买扩大比特币持仓,目前正在考虑通过黄金证书重估或发行比特币支持债券来筹集资金。
“主流银行接纳加密货币”
楚加尼表示,在积极监管和机构兴趣的推动下,加密货币正重新进入主流金融体系。银行正在探索稳定币用于跨境结算,并扩展至加密托管、财富管理和交易业务。
“稳定币监管进展”
今年关键监管催化剂是稳定币法案的通过。楚加尼认为:“我们预计银行和金融科技公司将广泛采用稳定币技术,应用于加密资本市场之外的支付场景,尤其是汇款和B2B支付。”
“资产管理公司和经纪商的推动”
分析师指出,全球金融机构正投资加密基础设施,将区块链视为资本市场数字化的基础。楚加尼写道:“经纪商和资产管理公司正大力推动加密业务。”例如Robinhood和Coinbase等平台正在引领代币化证券和稳定币结算的创新。
特斯拉公司的投资者们正从该公司有史以来最糟糕的季度之一中缓过神来,他们再次寄望于埃隆・马斯克在周二公布财报时能为公司注入新的活力。目前特斯拉利润下滑,备受期待的自动驾驶汽车的首次亮相也还需数月时间。
今年开局惨淡,马斯克的政治纠葛导致特斯拉在前三个月的销量降至近三年来的最低水平,众多华尔街分析师纷纷下调对其的增长预期。这家汽车制造商日益黯淡的前景和极高的估值令投资者感到恐慌,自去年12月股价创下历史纪录以来,特斯拉股价已暴跌53%。
持有特斯拉股票的朗希尔投资公司首席执行官戴夫・马扎表示:“马斯克需要在这次财报电话会议上带来激情,让股价摆脱停滞状态。特斯拉的股票陷入了信息真空,因为埃隆・马斯克专注于他在狗狗币方面的事务,而与此同时,他们的汽车销量下滑,在重要市场上面临的政治阻力也在不断增加。”
提振投资者信心在很大程度上取决于马斯克是否开始减少对特朗普政府和政府效率部门事务的参与。本月有报道称这种情况可能即将发生,这使得特斯拉股价回升,对疲软的销售数据视而不见。
除此之外,在全球其他电动汽车的竞争日益激烈之际,投资者还期待能了解到今年夏末计划推出的自动驾驶汽车的详细信息,以及任何新车型的细节。
周二早盘,特斯拉股价上涨了2.1%。
彭博社汇编的数据,预计特斯拉第一季度的收益将低于去年同期水平,在该公司周二收盘后公布财报时,预计其收入将持平。在过去一个月里,分析师们大幅下调了他们的预期,利润预期下降了约12%,收入预期下降了超过6%。
深水资产管理公司联合创始人吉恩・蒙斯特表示:“对大多数人来说,结论很可能是2025年是荒废的一年。”不过,蒙斯特也预计今年将“为2026年及以后的大幅反弹奠定基础”。
今年以来,特斯拉股价大幅下跌,人们对马斯克的政治活动给公司品牌和销售造成的损害感到担忧,这加剧了投资者对经济增长和美国贸易政策的普遍焦虑。从1月到3月,特斯拉股价下跌了36%,这是该公司2010年上市以来第三大季度跌幅。
尽管股价大幅下挫,特斯拉股票的估值仍然很高。截至周一收盘,特斯拉股票的预期市盈率为78倍,而标准普尔500指数的平均市盈率为19倍。通常被称为“七巨头”的大型科技公司被广泛认为是特斯拉真正的同行,而非通用汽车公司和福特汽车公司等传统汽车制造商,而这些科技公司的平均估值要低得多,仅为23倍。
总部位于洛杉矶的私募股权公司族长组织的首席执行官埃里克・希弗表示:“对特斯拉来说,任何一份财报都不如未来的发展重要,因为这只股票的大部分价值都基于未来。在所有七巨头股票中,特斯拉的估值几乎完全取决于未来。”
希弗和其他看好特斯拉的投资者指出,特斯拉的自动驾驶技术有潜力使其在与字母表公司旗下的Waymo等竞争对手的竞争中占据主导地位。对这一潜力的首次真正考验将在几个月后到来,届时该公司计划于6月在奥斯汀推出其机器人出租车服务。
不过,许多投资者和分析师仍然担心该公司核心电动汽车制造业务的增长速度放缓,去年该业务带来了公司90%的收入。除了电动汽车的整体普及速度放缓、生产暂停以及马斯克的政治活动对品牌造成的损害之外,该公司陈旧的产品阵容也在影响销售。
许多粉丝都在等待特斯拉宣布推出新的、更实惠的车型,以与中国比亚迪等低成本竞争对手竞争。在这方面,上周末有令人沮丧的新闻报道称,特斯拉将其低成本ModelY车型的生产至少推迟了三个月。最初的计划是在今年上半年推出这款车。
巴克莱银行分析师丹・利维表示:“特斯拉面临着基本面日益疲软的问题。”他指出,该公司核心汽车业务的利润率预计将达到新低,在开局疲软的情况下,今年的销量要实现增长可能会越来越困难。
不过,利维也表示:“特斯拉股价上涨的一个潜在因素可能是重新专注于公司事务的埃隆・马斯克。”他还补充说,“一个好的发展故事可能会盖过疲软的基本面。”
周二公布的一项景气指标显示,由于围绕美国总统特朗普贸易关税的不确定性预示著未来的经济挑战,欧元区消费者正感到更加悲观。
欧盟委员会的欧元区消费者信心指数初值从3月份的负14.5降至本月的负16.7,降幅大于经济学家预期的降至负15。
欧元区消费者信心更趋悲观之际,国际货币基金组织(IMF)目前预计,该拥有20个成员国的货币区的经济今年将仅增长0.8%,低于此前预测的1.0%。该基金组织周二早些时候表示,此次预期下调正值全球经济可能普遍放缓之际。IMF指出,特朗普的关税及其他国家的反制措施带来了拖累效应,这可能给消费者带来痛苦。
与加密货币相关的公司股价周二上涨,因比特币升至3月初以来的最高水平。
涨幅较大的公司包括:MicroStrategy涨7.7%、Coinbase涨7.2%、Robinhood涨6.5%。
加密货币挖矿公司:CipherMining涨18%、Cleanspark涨15%、Terawulf涨15%、RiotPlatforms涨11%、Hut8涨10%、MARAHoldings涨9.1%。
加拿大方面,GalaxyDigital涨18%。
比特币上涨3.5%,报90,422美元,创3月7日以来盘中最高水平,延续周一涨势。
整体市场和科技巨头也同样上涨;交易员在增持风险资产时,常涌入加密货币及相关股票。
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