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嘉峪关市
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桂林市(象山区、灌阳县、恭城瑶族自治县、叠彩区、资源县、平乐县、灵川县、龙胜各族自治县、荔浦市、七星区、临桂区、兴安县、全州县、永福县、阳朔县、秀峰区、雁山区)
滁州市(全椒县、南谯区、天长市、明光市、定远县、琅琊区、来安县、凤阳县)
昌都市(边坝县、丁青县、江达县、八宿县、芒康县、类乌齐县、察雅县、左贡县、贡觉县、卡若区、洛隆县)
百色市(乐业县、右江区、凌云县、那坡县、平果市、靖西市、西林县、田东县、德保县、田阳区、田林县、隆林各族自治县)
巴中市(南江县、恩阳区、通江县、巴州区、平昌县)
安顺市(紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县)
黄石市(大冶市、黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、阳新县)
三沙市(南沙区、西沙区)
保定市(涞水县、曲阳县、安国市、易县、望都县、定兴县、涞源县、清苑区、雄县、容城县、涿州市、高碑店市、蠡县、高阳县、唐县、竞秀区、徐水区、满城区、安新县、博野县、阜平县、莲池区、顺平县、定州市)
汉中市(西乡县、汉台区、略阳县、佛坪县、南郑区、城固县、宁强县、勉县、留坝县、镇巴县、洋县)
承德市(兴隆县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、宽城满族自治县、平泉市、鹰手营子矿区、双桥区、双滦区、滦平县、丰宁满族自治县、承德县)
普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县)
石河子市(可克达拉市、白杨市、双河市、北屯市、胡杨河市、阿拉尔市、昆玉市、铁门关市、新星市、五家渠市、图木舒克市)
抚顺市(顺城区、新抚区、望花区、抚顺县、新宾满族自治县、清原满族自治县、东洲区)
哈尔滨市(平房区、呼兰区、依兰县、道外区、南岗区、通河县、木兰县、双城区、尚志市、延寿县、五常市、宾县、巴彦县、方正县、道里区、阿城区、香坊区、松北区)
宁波市(余姚市、镇海区、奉化区、海曙区、鄞州区、北仑区、宁海县、象山县、慈溪市、江北区)
湖州市(南浔区、吴兴区、长兴县、德清县、安吉县)
金昌市(金川区、永昌县)
吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)
七台河市(勃利县、新兴区、桃山区、茄子河区)
徐州市(沛县、贾汪区、泉山区、邳州市、铜山区、鼓楼区、新沂市、睢宁县、丰县、云龙区)
开封市(通许县、尉氏县、禹王台区、顺河回族区、鼓楼区、杞县、祥符区、龙亭区、兰考县)
天水市(张家川回族自治县、秦州区、清水县、秦安县、武山县、甘谷县、麦积区)
广西壮族自治区
贵港市(平南县、港北区、桂平市、港南区、覃塘区)
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湘西土家族苗族自治州(吉首市、永顺县、龙山县、泸溪县、花垣县、古丈县、凤凰县、保靖县)
酒泉市(肃州区、金塔县、阿克塞哈萨克族自治县、玉门市、瓜州县、肃北蒙古族自治县、敦煌市)
白城市(镇赉县、洮北区、通榆县、大安市、洮南市)
伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、特克斯县、霍尔果斯市、巩留县、伊宁县、新源县、尼勒克县、霍城县、奎屯市、昭苏县、伊宁市)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿克陶县、乌恰县、阿图什市)
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怀化市(中方县、鹤城区、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、溆浦县、通道侗族自治县、洪江市、会同县、麻阳苗族自治县、辰溪县、新晃侗族自治县)
营口市(大石桥市、盖州市、站前区、鲅鱼圈区、西市区、老边区)
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漳州市(东山县、漳浦县、诏安县、长泰区、平和县、华安县、龙文区、龙海区、云霄县、芗城区、南靖县)
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衢州市(衢江区、开化县、柯城区、龙游县、常山县、江山市)
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定增方案
发行价格:22.19元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
发行数量:不超过9013.07万股(含本数),占公司本次发行前总股数10.48%,不超过本次发行前公司总股本的30%。
认购方式:中国电子、中电金投均以现金方式一次性全额认购,其中中国电子认购15亿元,中电金投认购5亿元。
募投项目:募集资金20亿元,扣除发行费用后拟全部投入以下三个项目,实施主体均为中国软件核心子公司麒麟软件有限公司。
移固融合终端操作系统产品研发项目:总投资15亿元,拟投入募集资金10亿元。该项目是桌面操作系统产品未来发展的重点方向,产品形态从支持台式机、笔记本扩展到可同时支持平板、2合1笔记本和大屏等硬件平台。
面向云化的服务器操作系统产品研发项目:总投资12亿元,拟投入募集资金8亿元。项目重点解决服务器操作系统产品及生态所存在不足,加速服务器操作系统与云平台的融合发展,强化服务器操作系统AI智算使能及异构AI资源调度技术、全面提升服务器操作系统性能。
嵌入式操作系统能力平台建设项目:总投资3亿元,拟投入募集资金2亿元。
定增问询回复中主要涉及的内容
关于定增方案的合规性与合理性
发行对象与定价:说明向中国电子信息产业集团有限公司及其全资子公司中电金投控股有限公司定增的原因,为何选择这两家作为发行对象,阐述定价依据,解释为何不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%是合理的,以及该定价如何保障现有股东利益。
发行规模:详细阐述募集不超过20亿元资金的测算依据,说明各募投项目的资金需求明细,以及为何这些项目需要如此规模的资金投入,确保募集资金规模与公司实际发展需求相匹配。
募投项目相关情况
项目可行性:对移固融合终端操作系统产品研发项目、面向云化的服务器操作系统产品研发项目和嵌入式操作系统能力平台建设项目的可行性进行深入分析。包括市场需求调研情况,说明操作系统市场对这些产品的需求程度和发展趋势;技术可行性分析,介绍公司在相关技术领域的研发实力、技术储备以及已经取得的技术成果,证明公司有能力完成这些项目的研发和实施。
项目前景与效益:分析募投项目的市场前景,预测项目投产后产品的市场份额、销售规模和增长趋势。同时,对项目的经济效益进行详细评估,包括预计的收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务指标,说明项目对公司未来业绩增长的贡献程度。
与现有业务的协同性:阐述募投项目与公司现有操作系统业务的关系,如何通过项目实施进一步完善公司的产品线,提升公司在操作系统领域的整体竞争力,实现各业务板块之间的协同发展,例如在技术研发、市场拓展、客户资源共享等方面的协同效应。
公司财务状况与影响
财务状况分析:提供公司当前的财务报表数据,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,分析公司的资产负债结构、盈利能力、偿债能力和现金流状况。说明公司目前的财务状况对募投项目的承受能力,以及募投项目实施后对公司财务状况的影响,如是否会改善资产负债率、提高盈利能力等。
资金使用计划:明确募集资金的具体使用计划,包括在各个募投项目中的资金分配比例、资金投入进度等。详细说明每一笔资金的用途,确保资金使用合理、透明,不存在资金闲置或挪用的风险。
公司治理与内部控制
公司治理结构:介绍公司的治理结构,包括股东会、董事会、监事会的运作机制,以及各机构之间的职责分工和制衡关系。说明公司在治理方面的制度建设和执行情况,确保公司决策的科学性和公正性,保护投资者利益。
内部控制制度:阐述公司的内部控制制度,包括财务管理、研发管理、生产管理、销售管理等各个环节的内部控制措施。说明公司如何通过内部控制制度确保募投项目的顺利实施,防范项目实施过程中的各种风险,如技术风险、市场风险、管理风险等。
其他事项
同业竞争与关联交易:说明本次定增是否会导致新的同业竞争问题,如有,公司将采取何种措施避免同业竞争。同时,披露发行对象与公司之间是否存在关联交易,以及关联交易的定价原则和决策程序,确保关联交易的公平、公正、公开。
风险因素:充分披露公司在定增过程中以及募投项目实施后可能面临的各种风险因素,如市场竞争风险、技术研发风险、政策法规风险、经营管理风险等。并针对这些风险因素,说明公司已经采取或拟采取的应对措施,以增强投资者对公司的信心。
新闻结尾
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