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永州市(江永县、双牌县、祁阳市、宁远县、江华瑶族自治县、新田县、冷水滩区、零陵区、蓝山县、东安县、道县)
济源市
乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)
哈尔滨市(宾县、通河县、双城区、延寿县、依兰县、尚志市、平房区、松北区、五常市、方正县、巴彦县、呼兰区、香坊区、道外区、阿城区、道里区、南岗区、木兰县)
常德市(石门县、津市市、桃源县、汉寿县、武陵区、安乡县、澧县、临澧县、鼎城区)
运城市(芮城县、闻喜县、临猗县、新绛县、绛县、盐湖区、稷山县、夏县、垣曲县、河津市、平陆县、永济市、万荣县)
佛山市(顺德区、禅城区、南海区、三水区、高明区)
芜湖市(鸠江区、繁昌区、南陵县、弋江区、湾沚区、无为市、镜湖区)
广州市(从化区、白云区、黄埔区、越秀区、南沙区、海珠区、天河区、番禺区、花都区、荔湾区、增城区)
景德镇市(珠山区、浮梁县、昌江区、乐平市)
武威市(民勤县、古浪县、天祝藏族自治县、凉州区)
楚雄彝族自治州(大姚县、南华县、牟定县、元谋县、双柏县、武定县、永仁县、楚雄市、禄丰市、姚安县)
新余市(渝水区、分宜县)
新疆维吾尔自治区
周口市(郸城县、川汇区、沈丘县、商水县、项城市、太康县、扶沟县、淮阳区、鹿邑县、西华县)
自贡市(大安区、自流井区、荣县、贡井区、沿滩区、富顺县)
铜川市(王益区、印台区、耀州区、宜君县)
大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)
贵阳市(开阳县、云岩区、白云区、修文县、清镇市、乌当区、南明区、观山湖区、花溪区、息烽县)
防城港市(上思县、防城区、港口区、东兴市)
毕节市(纳雍县、金沙县、七星关区、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、织金县、大方县、黔西市)
鹤岗市(萝北县、南山区、工农区、绥滨县、兴山区、兴安区、向阳区、东山区)
九江市(庐山市、修水县、柴桑区、都昌县、共青城市、德安县、瑞昌市、彭泽县、武宁县、浔阳区、湖口县、永修县、濂溪区)
果洛藏族自治州(达日县、久治县、玛多县、玛沁县、班玛县、甘德县)
益阳市(资阳区、沅江市、赫山区、安化县、南县、桃江县)
黔西南布依族苗族自治州(兴义市、安龙县、兴仁市、册亨县、晴隆县、望谟县、普安县、贞丰县)
枣庄市(台儿庄区、薛城区、峄城区、山亭区、滕州市、市中区)
昌吉回族自治州(昌吉市、木垒哈萨克自治县、呼图壁县、奇台县、吉木萨尔县、阜康市、玛纳斯县)
普洱市(景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县)
三沙市(南沙区、西沙区)
三门峡市(灵宝市、卢氏县、陕州区、湖滨区、渑池县、义马市)
开封市(尉氏县、兰考县、杞县、禹王台区、龙亭区、通许县、祥符区、鼓楼区、顺河回族区)
长沙市(宁乡市、浏阳市、天心区、雨花区、开福区、望城区、芙蓉区、长沙县、岳麓区)
池州市(青阳县、石台县、东至县、贵池区)
兰州市(七里河区、西固区、永登县、榆中县、城关区、安宁区、红古区、皋兰县)
临沂市(沂水县、莒南县、罗庄区、兰陵县、临沭县、蒙阴县、兰山区、平邑县、沂南县、费县、郯城县、河东区)
承德市(滦平县、丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县、宽城满族自治县、隆化县、鹰手营子矿区、双滦区、承德县、双桥区、兴隆县、平泉市)
鹤壁市(浚县、鹤山区、山城区、淇滨区、淇县)
儋州市
哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)
绍兴市(新昌县、上虞区、越城区、柯桥区、嵊州市、诸暨市)
玉林市(北流市、玉州区、福绵区、陆川县、兴业县、容县、博白县)
吉林市(丰满区、桦甸市、永吉县、磐石市、蛟河市、船营区、昌邑区、龙潭区、舒兰市)
阿勒泰地区(福海县、阿勒泰市、布尔津县、富蕴县、吉木乃县、哈巴河县、青河县)
内江市(市中区、威远县、隆昌市、资中县、东兴区)
巴中市(平昌县、恩阳区、巴州区、通江县、南江县)
陇南市(西和县、康县、两当县、礼县、成县、武都区、宕昌县、文县、徽县)
六盘水市(盘州市、水城区、钟山区、六枝特区)
长治市(武乡县、黎城县、屯留区、长子县、上党区、潞州区、壶关县、襄垣县、潞城区、沁源县、平顺县、沁县)
百色市(田林县、西林县、靖西市、隆林各族自治县、乐业县、凌云县、那坡县、平果市、德保县、右江区、田东县、田阳区)
玉溪市(新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、澄江市、易门县、江川区、华宁县)
邢台市(信都区、新河县、巨鹿县、柏乡县、襄都区、南宫市、内丘县、平乡县、广宗县、沙河市、临城县、清河县、任泽区、南和区、威县、隆尧县、宁晋县、临西县)
泰安市(泰山区、东平县、宁阳县、新泰市、肥城市、岱岳区)
大连市(沙河口区、旅顺口区、庄河市、金州区、瓦房店市、中山区、普兰店区、西岗区、甘井子区、长海县)
菏泽市(定陶区、曹县、郓城县、东明县、成武县、牡丹区、单县、巨野县、鄄城县)
宜宾市(屏山县、高县、叙州区、翠屏区、珙县、兴文县、筠连县、南溪区、长宁县、江安县)
焦作市(武陟县、中站区、温县、博爱县、沁阳市、山阳区、解放区、修武县、马村区、孟州市)
乌兰察布市(卓资县、兴和县、察哈尔右翼中旗、集宁区、四子王旗、化德县、凉城县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、丰镇市、商都县)
锦州市(太和区、凌河区、黑山县、古塔区、北镇市、凌海市、义县)
七台河市(茄子河区、桃山区、新兴区、勃利县)
上饶市(信州区、婺源县、鄱阳县、玉山县、德兴市、横峰县、广信区、万年县、广丰区、铅山县、余干县、弋阳县)
揭阳市(榕城区、惠来县、揭东区、普宁市、揭西县)
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包头市(青山区、东河区、九原区、石拐区、白云鄂博矿区、土默特右旗、昆都仑区、固阳县、达尔罕茂明安联合旗)
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柳州市(柳城县、柳北区、鱼峰区、城中区、三江侗族自治县、融安县、融水苗族自治县、柳江区、柳南区、鹿寨县)
昌都市(边坝县、贡觉县、江达县、左贡县、类乌齐县、洛隆县、卡若区、丁青县、八宿县、芒康县、察雅县)
福州市(台江区、永泰县、平潭县、晋安区、罗源县、闽侯县、马尾区、闽清县、福清市、连江县、仓山区、鼓楼区、长乐区)
郴州市(安仁县、苏仙区、永兴县、桂东县、临武县、北湖区、汝城县、宜章县、桂阳县、嘉禾县、资兴市)
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襄阳市(保康县、襄州区、樊城区、南漳县、宜城市、枣阳市、谷城县、老河口市、襄城区)
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香港特别行政区
西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)
泸州市(叙永县、合江县、纳溪区、江阳区、古蔺县、泸县、龙马潭区)
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北海市(合浦县、海城区、银海区、铁山港区)
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临夏回族自治州(广河县、临夏市、东乡族自治县、临夏县、康乐县、永靖县、和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县)
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来源:IPO日报
终止沪市主板IPO之旅后仅一年,北京金万众机械科技股份有限公司(下称“金万众”)准备北交所IPO。
证监会官网4月15日披露,第一创业证券承销保荐有限责任公司(下称“第一创业”)对辅导金万众挂牌新三板并在北交所上市进行了备案登记。
IPO日报注意到,此前金万众未能登陆沪市主板是因为上交所提高了财务指标要求,金万众未能达标主动撤回申请。
此外,金万众近九成收入来自代销其他品牌刀具产品,2022年超过78%的收入更是来自日本刀具品牌,此次谋求北交所,能否卖刀具成功卖出一个IPO?
制图:佘诗婕
曾沪市主板IPO未果
金万众成立于2011年6月,是一个刀具一站式综合服务平台。
2024年4月,金万众曾向上交所主动撤回了主板上市申请,同年6月,上交所终止了对金万众的上市审核。
金万众对撤回上市申请的解释是,2024年4月上交所颁布了新的《上海证券交易所股票上市规则》,提升了市值及财务指标要求。由于公司财务指标未达到上述标准,因此,经慎重考虑,公司主动撤回上市申请。
资料显示,2024年4月,上交所对主板上市条件进行了三个方面的调整。
一是将第一套上市标准中的最近3年累计净利润指标从1.5亿元提升至2亿元,最近一年净利润指标从6000万元提升至1亿元,最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1亿元提升至2亿元,最近3年累计营业收入指标从10亿元提升至15亿元。
二是将第二套上市标准中的最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1.5亿元提升至2.5亿元。
三是将第三套上市标准中的预计市值指标从80亿元提升至100亿元,最近1年营业收入指标从8亿元提升至10亿元。
再看金万众,其是中国领先的刀具一站式采购、销售综合服务平台,形成了以住友、大昭和、京瓷、欧士机等世界知名品牌为主、自有品牌刃天行为辅,涵盖刀片系列、工具系统、整体刀具、量具量仪、其他刀具等各类机械加工所需刀具的完整、成熟、稳定供应链体系。
此前递交的招股书显示,2020年、2021年和2022年(下称“报告期”),金万众的营收分别为8.5亿元、10.21亿元和9.88亿元,净利润分别为8500.63万元、1.02亿元和8346.4万元,扣非后净利润分别为6332.6万元、9702.58万元和1.06亿元。
从营收来说,金万众3年累计营收在28.59亿元左右,3年累计净利润超过2.7亿元,但2022年净利润未足1亿元。
报告期内,金万众经营活动产生的现金流量净额分别为3816.5万元、7917.34万元、-2338.13万元,三年累计9395.71万元。
此外,金万众原计划募资6.91亿元,将用于年产153万支三轴以上联动高速精密数控机床刀具项目综合服务能力提升项目数字化管理平台建设项目等,发行新股不超过2000万股,占发行后总股本比例不超过25%,也就是预计估值约27.64亿元。
金万众申请上交所主板上市终止之后,此次辅导,欲向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。
三大供应商是日本品牌
业务方面,金万众在上述报告期内出货总量近百万项次,累计服务客户近万家,其中包括上市公司及其子公司近400家,央企、国有企业数百家,学校、研究院所数十家;服务的行业涵盖通用机械制造业、航空航天业、汽车制造业、工程机械制造业、3C制造业、模具业和能源装备制造业等各制造业分支,部分知名客户包括通用技术集团、中国航空工业集团、中国航空发动机集团、中国航天科技集团、比亚迪汽车集团、大众集团、一汽集团、舍弗勒、三一集团、徐工集团、恒立液压、富士康、华威模具、格力电器、东方电气集团等知名企业。
招股书显示,金万众的收入主要来自刀具及配套产品销售,拥有自有品牌“刃天行”,且收入主要来自第三方。报告期内,金万众刀具及配套产品销售业务占主营业务收入的比例分别为98.86%、98.25%和97.46%,其中第三方品牌分销业务占主营业务收入的比例为87.84%、86.75%和87.35%。
也就是说,金万众以为第三方品牌分销产品为主要业务,占营收比例约87%。
报告期内,公司向前五大供应商采购金额合计分别为58840.42万元、67928.56万元和69324.07万元,占采购总额的比例分别为91.93%、89.41%和90.94%,公司向前五大供应商采购金额占比较高。
其中,公司主要向住友、大昭和、京瓷采购品牌刀具、OEM/ODM产品。住友连续三年是金万众的第一大供应商,住友、大昭和和京瓷连续三年是金万众的前三大供应商,2022年,金万众采购三大供应商的金额合计占总金额的78%以上。而上述三家供应商均为日本品牌。公司此前是住友品牌刀具在中国销售额最大的代理商,京瓷在中国销售额最大的代理商。
招股书显示,在申请沪市主板IPO前,金万众的控股股东、实际控制人为孙小明。其中,孙小明直接持有该公司78.6167%股份。同时,其通过悦依科技、冲势科技、鸿营科技分别控制该公司4.1248%、3.8443%、3.6975%股份表决权,合计控制该公司90.2833%股份的表决权。
目前,金万众控股股东仍为孙小明,持股78.62%。
新闻结尾
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