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北海市(合浦县、铁山港区、海城区、银海区)
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蚌埠市(禹会区、怀远县、蚌山区、龙子湖区、淮上区、固镇县、五河县)
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吉安市(青原区、吉州区、泰和县、新干县、永丰县、永新县、安福县、井冈山市、吉安县、遂川县、万安县、峡江县、吉水县)
永州市(零陵区、双牌县、冷水滩区、祁阳市、江华瑶族自治县、江永县、东安县、新田县、蓝山县、道县、宁远县)
吉林市(舒兰市、蛟河市、桦甸市、船营区、龙潭区、永吉县、昌邑区、磐石市、丰满区)
宿州市(埇桥区、灵璧县、砀山县、萧县、泗县)
济南市(钢城区、槐荫区、历下区、平阴县、章丘区、长清区、济阳区、天桥区、商河县、莱芜区、历城区、市中区)
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毕节市(七星关区、金沙县、纳雍县、黔西市、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、织金县、大方县)
庆阳市(华池县、正宁县、环县、庆城县、镇原县、宁县、西峰区、合水县)
洛阳市(涧西区、新安县、汝阳县、嵩县、偃师区、老城区、宜阳县、孟津区、瀍河回族区、伊川县、栾川县、西工区、洛龙区、洛宁县)
娄底市(新化县、冷水江市、娄星区、涟源市、双峰县)
黄冈市(蕲春县、黄州区、团风县、武穴市、红安县、罗田县、黄梅县、麻城市、英山县、浠水县)
杭州市(建德市、桐庐县、西湖区、钱塘区、滨江区、临平区、淳安县、余杭区、富阳区、上城区、拱墅区、萧山区、临安区)
鹤壁市(山城区、淇县、淇滨区、鹤山区、浚县)
那曲市(索县、双湖县、安多县、班戈县、比如县、巴青县、色尼区、尼玛县、申扎县、嘉黎县、聂荣县)
信阳市(息县、罗山县、固始县、新县、潢川县、淮滨县、商城县、浉河区、光山县、平桥区)
漳州市(诏安县、云霄县、华安县、长泰区、南靖县、芗城区、龙文区、东山县、龙海区、漳浦县、平和县)
拉萨市(林周县、堆龙德庆区、墨竹工卡县、当雄县、曲水县、达孜区、城关区、尼木县)
澳门特别行政区
聊城市(东阿县、东昌府区、高唐县、临清市、阳谷县、茌平区、莘县、冠县)
长沙市(芙蓉区、浏阳市、开福区、望城区、岳麓区、宁乡市、雨花区、天心区、长沙县)
萍乡市(芦溪县、湘东区、安源区、上栗县、莲花县)
白银市(白银区、平川区、靖远县、景泰县、会宁县)
南昌市(进贤县、青山湖区、新建区、青云谱区、东湖区、安义县、红谷滩区、南昌县、西湖区)
长春市(九台区、农安县、南关区、二道区、双阳区、公主岭市、朝阳区、榆树市、绿园区、宽城区、德惠市)
郴州市(安仁县、永兴县、临武县、汝城县、桂东县、资兴市、桂阳县、宜章县、嘉禾县、苏仙区、北湖区)
中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)
六安市(霍邱县、舒城县、金寨县、叶集区、金安区、霍山县、裕安区)
沧州市(盐山县、黄骅市、吴桥县、任丘市、河间市、青县、孟村回族自治县、海兴县、东光县、沧县、运河区、泊头市、肃宁县、南皮县、新华区、献县)
太原市(万柏林区、晋源区、尖草坪区、娄烦县、小店区、清徐县、杏花岭区、古交市、迎泽区、阳曲县)
威海市(荣成市、乳山市、环翠区、文登区)
龙岩市(永定区、长汀县、连城县、漳平市、新罗区、上杭县、武平县)
天津市(武清区、南开区、西青区、北辰区、宝坻区、红桥区、河东区、河北区、静海区、东丽区、宁河区、滨海新区、河西区、津南区、和平区、蓟州区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、乌恰县、阿克陶县)
天水市(秦安县、武山县、清水县、张家川回族自治县、麦积区、甘谷县、秦州区)
揭阳市(普宁市、惠来县、揭西县、榕城区、揭东区)
陇南市(康县、徽县、宕昌县、武都区、两当县、西和县、文县、成县、礼县)
三明市(尤溪县、宁化县、沙县区、永安市、清流县、三元区、建宁县、明溪县、泰宁县、将乐县、大田县)
常州市(金坛区、新北区、武进区、天宁区、溧阳市、钟楼区)
大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)
东营市(利津县、广饶县、垦利区、东营区、河口区)
滨州市(滨城区、阳信县、惠民县、邹平市、沾化区、博兴县、无棣县)
巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、轮台县、和静县、库尔勒市、尉犁县、若羌县、且末县、焉耆回族自治县、和硕县)
咸宁市(崇阳县、通城县、嘉鱼县、咸安区、通山县、赤壁市)
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岳阳市(岳阳县、华容县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区、君山区、湘阴县、平江县、云溪区)
衡阳市(衡山县、南岳区、珠晖区、祁东县、衡东县、石鼓区、耒阳市、衡阳县、衡南县、雁峰区、常宁市、蒸湘区)
阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)
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武威市(民勤县、古浪县、天祝藏族自治县、凉州区)
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梅州市(平远县、梅县区、丰顺县、大埔县、梅江区、兴宁市、蕉岭县、五华县)
黄石市(西塞山区、铁山区、阳新县、大冶市、下陆区、黄石港区)
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广安市(广安区、邻水县、前锋区、岳池县、华蓥市、武胜县)
来源:IPO日报
终止沪市主板IPO之旅后仅一年,北京金万众机械科技股份有限公司(下称“金万众”)准备北交所IPO。
证监会官网4月15日披露,第一创业证券承销保荐有限责任公司(下称“第一创业”)对辅导金万众挂牌新三板并在北交所上市进行了备案登记。
IPO日报注意到,此前金万众未能登陆沪市主板是因为上交所提高了财务指标要求,金万众未能达标主动撤回申请。
此外,金万众近九成收入来自代销其他品牌刀具产品,2022年超过78%的收入更是来自日本刀具品牌,此次谋求北交所,能否卖刀具成功卖出一个IPO?
制图:佘诗婕
曾沪市主板IPO未果
金万众成立于2011年6月,是一个刀具一站式综合服务平台。
2024年4月,金万众曾向上交所主动撤回了主板上市申请,同年6月,上交所终止了对金万众的上市审核。
金万众对撤回上市申请的解释是,2024年4月上交所颁布了新的《上海证券交易所股票上市规则》,提升了市值及财务指标要求。由于公司财务指标未达到上述标准,因此,经慎重考虑,公司主动撤回上市申请。
资料显示,2024年4月,上交所对主板上市条件进行了三个方面的调整。
一是将第一套上市标准中的最近3年累计净利润指标从1.5亿元提升至2亿元,最近一年净利润指标从6000万元提升至1亿元,最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1亿元提升至2亿元,最近3年累计营业收入指标从10亿元提升至15亿元。
二是将第二套上市标准中的最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1.5亿元提升至2.5亿元。
三是将第三套上市标准中的预计市值指标从80亿元提升至100亿元,最近1年营业收入指标从8亿元提升至10亿元。
再看金万众,其是中国领先的刀具一站式采购、销售综合服务平台,形成了以住友、大昭和、京瓷、欧士机等世界知名品牌为主、自有品牌刃天行为辅,涵盖刀片系列、工具系统、整体刀具、量具量仪、其他刀具等各类机械加工所需刀具的完整、成熟、稳定供应链体系。
此前递交的招股书显示,2020年、2021年和2022年(下称“报告期”),金万众的营收分别为8.5亿元、10.21亿元和9.88亿元,净利润分别为8500.63万元、1.02亿元和8346.4万元,扣非后净利润分别为6332.6万元、9702.58万元和1.06亿元。
从营收来说,金万众3年累计营收在28.59亿元左右,3年累计净利润超过2.7亿元,但2022年净利润未足1亿元。
报告期内,金万众经营活动产生的现金流量净额分别为3816.5万元、7917.34万元、-2338.13万元,三年累计9395.71万元。
此外,金万众原计划募资6.91亿元,将用于年产153万支三轴以上联动高速精密数控机床刀具项目综合服务能力提升项目数字化管理平台建设项目等,发行新股不超过2000万股,占发行后总股本比例不超过25%,也就是预计估值约27.64亿元。
金万众申请上交所主板上市终止之后,此次辅导,欲向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。
三大供应商是日本品牌
业务方面,金万众在上述报告期内出货总量近百万项次,累计服务客户近万家,其中包括上市公司及其子公司近400家,央企、国有企业数百家,学校、研究院所数十家;服务的行业涵盖通用机械制造业、航空航天业、汽车制造业、工程机械制造业、3C制造业、模具业和能源装备制造业等各制造业分支,部分知名客户包括通用技术集团、中国航空工业集团、中国航空发动机集团、中国航天科技集团、比亚迪汽车集团、大众集团、一汽集团、舍弗勒、三一集团、徐工集团、恒立液压、富士康、华威模具、格力电器、东方电气集团等知名企业。
招股书显示,金万众的收入主要来自刀具及配套产品销售,拥有自有品牌“刃天行”,且收入主要来自第三方。报告期内,金万众刀具及配套产品销售业务占主营业务收入的比例分别为98.86%、98.25%和97.46%,其中第三方品牌分销业务占主营业务收入的比例为87.84%、86.75%和87.35%。
也就是说,金万众以为第三方品牌分销产品为主要业务,占营收比例约87%。
报告期内,公司向前五大供应商采购金额合计分别为58840.42万元、67928.56万元和69324.07万元,占采购总额的比例分别为91.93%、89.41%和90.94%,公司向前五大供应商采购金额占比较高。
其中,公司主要向住友、大昭和、京瓷采购品牌刀具、OEM/ODM产品。住友连续三年是金万众的第一大供应商,住友、大昭和和京瓷连续三年是金万众的前三大供应商,2022年,金万众采购三大供应商的金额合计占总金额的78%以上。而上述三家供应商均为日本品牌。公司此前是住友品牌刀具在中国销售额最大的代理商,京瓷在中国销售额最大的代理商。
招股书显示,在申请沪市主板IPO前,金万众的控股股东、实际控制人为孙小明。其中,孙小明直接持有该公司78.6167%股份。同时,其通过悦依科技、冲势科技、鸿营科技分别控制该公司4.1248%、3.8443%、3.6975%股份表决权,合计控制该公司90.2833%股份的表决权。
目前,金万众控股股东仍为孙小明,持股78.62%。
新闻结尾
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