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全国服务区域:
烟台市(海阳市、招远市、莱山区、莱州市、莱阳市、福山区、芝罘区、牟平区、蓬莱区、龙口市、栖霞市)
衡阳市(祁东县、雁峰区、衡东县、南岳区、蒸湘区、常宁市、耒阳市、珠晖区、衡南县、衡山县、衡阳县、石鼓区)
吉林市(舒兰市、龙潭区、丰满区、昌邑区、磐石市、船营区、桦甸市、永吉县、蛟河市)
甘南藏族自治州(舟曲县、碌曲县、迭部县、夏河县、合作市、临潭县、卓尼县、玛曲县)
邢台市(威县、平乡县、临城县、广宗县、任泽区、内丘县、南宫市、临西县、清河县、隆尧县、巨鹿县、襄都区、沙河市、南和区、信都区、柏乡县、宁晋县、新河县)
池州市(青阳县、东至县、石台县、贵池区)
福州市(福清市、台江区、连江县、闽侯县、鼓楼区、晋安区、罗源县、马尾区、长乐区、永泰县、平潭县、闽清县、仓山区)
张家口市(赤城县、沽源县、宣化区、康保县、桥西区、尚义县、崇礼区、桥东区、涿鹿县、怀安县、怀来县、蔚县、张北县、万全区、阳原县、下花园区)
铜陵市(义安区、枞阳县、铜官区、郊区)
仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)
淄博市(桓台县、张店区、淄川区、周村区、博山区、高青县、沂源县、临淄区)
衡水市(冀州区、武强县、饶阳县、安平县、武邑县、深州市、故城县、景县、枣强县、阜城县、桃城区)
郴州市(资兴市、苏仙区、宜章县、嘉禾县、安仁县、桂东县、临武县、北湖区、桂阳县、汝城县、永兴县)
河池市(巴马瑶族自治县、南丹县、天峨县、都安瑶族自治县、环江毛南族自治县、凤山县、东兰县、大化瑶族自治县、金城江区、罗城仫佬族自治县、宜州区)
黄山市(黄山区、徽州区、黟县、祁门县、屯溪区、歙县、休宁县)
安阳市(殷都区、内黄县、林州市、文峰区、安阳县、汤阴县、龙安区、滑县、北关区)
秦皇岛市(海港区、山海关区、昌黎县、卢龙县、抚宁区、青龙满族自治县、北戴河区)
阿勒泰地区(布尔津县、吉木乃县、福海县、哈巴河县、富蕴县、青河县、阿勒泰市)
咸宁市(通山县、咸安区、赤壁市、嘉鱼县、通城县、崇阳县)
台州市(临海市、仙居县、三门县、天台县、黄岩区、路桥区、温岭市、椒江区、玉环市)
淮安市(洪泽区、清江浦区、盱眙县、金湖县、涟水县、淮阴区、淮安区)
铜仁市(碧江区、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、江口县、石阡县、德江县、思南县、万山区、印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县)
鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)
河源市(源城区、和平县、龙川县、东源县、紫金县、连平县)
绵阳市(梓潼县、三台县、游仙区、涪城区、盐亭县、平武县、北川羌族自治县、安州区、江油市)
韶关市(曲江区、南雄市、乳源瑶族自治县、始兴县、仁化县、翁源县、武江区、新丰县、浈江区、乐昌市)
白银市(景泰县、白银区、会宁县、平川区、靖远县)
崇左市(凭祥市、宁明县、龙州县、天等县、大新县、扶绥县、江州区)
太原市(万柏林区、小店区、古交市、杏花岭区、清徐县、尖草坪区、晋源区、阳曲县、娄烦县、迎泽区)
益阳市(赫山区、桃江县、安化县、资阳区、沅江市、南县)
淮南市(谢家集区、潘集区、八公山区、田家庵区、寿县、大通区、凤台县)
吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)
鄂尔多斯市(杭锦旗、准格尔旗、达拉特旗、乌审旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗、鄂托克前旗、康巴什区、东胜区)
梅州市(大埔县、兴宁市、梅江区、蕉岭县、丰顺县、五华县、平远县、梅县区)
四平市(伊通满族自治县、铁西区、梨树县、铁东区、双辽市)
青岛市(市北区、胶州市、城阳区、崂山区、李沧区、平度市、黄岛区、莱西市、市南区、即墨区)
十堰市(竹山县、张湾区、竹溪县、郧阳区、郧西县、茅箭区、丹江口市、房县)
绥化市(安达市、望奎县、北林区、海伦市、庆安县、明水县、绥棱县、肇东市、兰西县、青冈县)
巴中市(恩阳区、巴州区、平昌县、南江县、通江县)
湖州市(吴兴区、德清县、安吉县、长兴县、南浔区)
六安市(霍山县、舒城县、金寨县、霍邱县、裕安区、叶集区、金安区)
辽源市(东丰县、龙山区、西安区、东辽县)
大理白族自治州(鹤庆县、洱源县、弥渡县、剑川县、南涧彝族自治县、漾濞彝族自治县、祥云县、永平县、宾川县、云龙县、大理市、巍山彝族回族自治县)
丽水市(松阳县、庆元县、青田县、龙泉市、景宁畲族自治县、遂昌县、云和县、莲都区、缙云县)
保定市(博野县、易县、唐县、阜平县、定州市、满城区、安新县、曲阳县、高碑店市、清苑区、雄县、容城县、涞源县、顺平县、高阳县、望都县、定兴县、徐水区、莲池区、涿州市、涞水县、竞秀区、安国市、蠡县)
汕尾市(城区、陆河县、陆丰市、海丰县)
双鸭山市(宝山区、友谊县、尖山区、宝清县、四方台区、饶河县、岭东区、集贤县)
曲靖市(师宗县、麒麟区、会泽县、马龙区、富源县、宣威市、沾益区、陆良县、罗平县)
金华市(义乌市、磐安县、婺城区、浦江县、兰溪市、金东区、永康市、武义县、东阳市)
丹东市(振安区、振兴区、东港市、宽甸满族自治县、元宝区、凤城市)
林芝市(察隅县、朗县、工布江达县、波密县、米林市、巴宜区、墨脱县)
张掖市(临泽县、甘州区、高台县、民乐县、山丹县、肃南裕固族自治县)
六盘水市(盘州市、六枝特区、水城区、钟山区)
佳木斯市(前进区、汤原县、富锦市、桦南县、抚远市、桦川县、同江市、东风区、向阳区、郊区)
黄冈市(黄梅县、黄州区、蕲春县、红安县、浠水县、罗田县、麻城市、团风县、英山县、武穴市)
阜阳市(界首市、阜南县、颍上县、颍东区、颍泉区、临泉县、太和县、颍州区)
兴安盟(科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、阿尔山市、科尔沁右翼中旗、突泉县、乌兰浩特市)
威海市(文登区、乳山市、荣成市、环翠区)
聊城市(阳谷县、茌平区、东阿县、临清市、冠县、高唐县、东昌府区、莘县)
济宁市(嘉祥县、任城区、鱼台县、曲阜市、泗水县、金乡县、梁山县、邹城市、汶上县、兖州区、微山县)
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晋城市(沁水县、陵川县、阳城县、泽州县、高平市、城区)
盐城市(滨海县、响水县、盐都区、大丰区、射阳县、建湖县、东台市、阜宁县、亭湖区)
濮阳市(台前县、濮阳县、华龙区、南乐县、清丰县、范县)
德州市(宁津县、德城区、平原县、庆云县、武城县、禹城市、乐陵市、齐河县、夏津县、临邑县、陵城区)
巴彦淖尔市(杭锦后旗、乌拉特后旗、乌拉特前旗、磴口县、乌拉特中旗、临河区、五原县)
石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)
宣城市(宁国市、郎溪县、绩溪县、宣州区、广德市、旌德县、泾县)
北京市(延庆区、怀柔区、昌平区、顺义区、平谷区、东城区、通州区、海淀区、门头沟区、石景山区、大兴区、西城区、丰台区、密云区、朝阳区、房山区)
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黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、尖扎县、泽库县、同仁市)
鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)
锡林郭勒盟(正镶白旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市、西乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、多伦县、正蓝旗、太仆寺旗、镶黄旗、二连浩特市、阿巴嘎旗)
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呼伦贝尔市(新巴尔虎右旗、阿荣旗、鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、满洲里市、海拉尔区、扎兰屯市、新巴尔虎左旗、陈巴尔虎旗、牙克石市、扎赉诺尔区、额尔古纳市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市)
来源:IPO日报
终止沪市主板IPO之旅后仅一年,北京金万众机械科技股份有限公司(下称“金万众”)准备北交所IPO。
证监会官网4月15日披露,第一创业证券承销保荐有限责任公司(下称“第一创业”)对辅导金万众挂牌新三板并在北交所上市进行了备案登记。
IPO日报注意到,此前金万众未能登陆沪市主板是因为上交所提高了财务指标要求,金万众未能达标主动撤回申请。
此外,金万众近九成收入来自代销其他品牌刀具产品,2022年超过78%的收入更是来自日本刀具品牌,此次谋求北交所,能否卖刀具成功卖出一个IPO?
制图:佘诗婕
曾沪市主板IPO未果
金万众成立于2011年6月,是一个刀具一站式综合服务平台。
2024年4月,金万众曾向上交所主动撤回了主板上市申请,同年6月,上交所终止了对金万众的上市审核。
金万众对撤回上市申请的解释是,2024年4月上交所颁布了新的《上海证券交易所股票上市规则》,提升了市值及财务指标要求。由于公司财务指标未达到上述标准,因此,经慎重考虑,公司主动撤回上市申请。
资料显示,2024年4月,上交所对主板上市条件进行了三个方面的调整。
一是将第一套上市标准中的最近3年累计净利润指标从1.5亿元提升至2亿元,最近一年净利润指标从6000万元提升至1亿元,最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1亿元提升至2亿元,最近3年累计营业收入指标从10亿元提升至15亿元。
二是将第二套上市标准中的最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1.5亿元提升至2.5亿元。
三是将第三套上市标准中的预计市值指标从80亿元提升至100亿元,最近1年营业收入指标从8亿元提升至10亿元。
再看金万众,其是中国领先的刀具一站式采购、销售综合服务平台,形成了以住友、大昭和、京瓷、欧士机等世界知名品牌为主、自有品牌刃天行为辅,涵盖刀片系列、工具系统、整体刀具、量具量仪、其他刀具等各类机械加工所需刀具的完整、成熟、稳定供应链体系。
此前递交的招股书显示,2020年、2021年和2022年(下称“报告期”),金万众的营收分别为8.5亿元、10.21亿元和9.88亿元,净利润分别为8500.63万元、1.02亿元和8346.4万元,扣非后净利润分别为6332.6万元、9702.58万元和1.06亿元。
从营收来说,金万众3年累计营收在28.59亿元左右,3年累计净利润超过2.7亿元,但2022年净利润未足1亿元。
报告期内,金万众经营活动产生的现金流量净额分别为3816.5万元、7917.34万元、-2338.13万元,三年累计9395.71万元。
此外,金万众原计划募资6.91亿元,将用于年产153万支三轴以上联动高速精密数控机床刀具项目综合服务能力提升项目数字化管理平台建设项目等,发行新股不超过2000万股,占发行后总股本比例不超过25%,也就是预计估值约27.64亿元。
金万众申请上交所主板上市终止之后,此次辅导,欲向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。
三大供应商是日本品牌
业务方面,金万众在上述报告期内出货总量近百万项次,累计服务客户近万家,其中包括上市公司及其子公司近400家,央企、国有企业数百家,学校、研究院所数十家;服务的行业涵盖通用机械制造业、航空航天业、汽车制造业、工程机械制造业、3C制造业、模具业和能源装备制造业等各制造业分支,部分知名客户包括通用技术集团、中国航空工业集团、中国航空发动机集团、中国航天科技集团、比亚迪汽车集团、大众集团、一汽集团、舍弗勒、三一集团、徐工集团、恒立液压、富士康、华威模具、格力电器、东方电气集团等知名企业。
招股书显示,金万众的收入主要来自刀具及配套产品销售,拥有自有品牌“刃天行”,且收入主要来自第三方。报告期内,金万众刀具及配套产品销售业务占主营业务收入的比例分别为98.86%、98.25%和97.46%,其中第三方品牌分销业务占主营业务收入的比例为87.84%、86.75%和87.35%。
也就是说,金万众以为第三方品牌分销产品为主要业务,占营收比例约87%。
报告期内,公司向前五大供应商采购金额合计分别为58840.42万元、67928.56万元和69324.07万元,占采购总额的比例分别为91.93%、89.41%和90.94%,公司向前五大供应商采购金额占比较高。
其中,公司主要向住友、大昭和、京瓷采购品牌刀具、OEM/ODM产品。住友连续三年是金万众的第一大供应商,住友、大昭和和京瓷连续三年是金万众的前三大供应商,2022年,金万众采购三大供应商的金额合计占总金额的78%以上。而上述三家供应商均为日本品牌。公司此前是住友品牌刀具在中国销售额最大的代理商,京瓷在中国销售额最大的代理商。
招股书显示,在申请沪市主板IPO前,金万众的控股股东、实际控制人为孙小明。其中,孙小明直接持有该公司78.6167%股份。同时,其通过悦依科技、冲势科技、鸿营科技分别控制该公司4.1248%、3.8443%、3.6975%股份表决权,合计控制该公司90.2833%股份的表决权。
目前,金万众控股股东仍为孙小明,持股78.62%。
新闻结尾
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